Tres cargues y nada más: el auxiliar de Ofima con todas las cuentas, el balance de prueba, y los extractos en PDF — múltiples archivos o un consolidado que la app divide automáticamente por banco y número de cuenta. Los documentos ***DOCUMENTO ANULADO*** se excluyen del proceso.
La app separa el PDF por banco y número de cuenta y propone la asociación contra el auxiliar y el balance de prueba. Corrige manualmente solo lo que falte.
El motor cruza automáticamente todo lo que coincide por valor exacto: 1 a 1, nóminas LN, conceptos bancarios por total mensual y grupos de suma exacta. Solo queda en revisión lo que presenta diferencia.
| Cuenta contable | Extracto | Saldo libros | Saldo extracto | Diferencia | Revisión | BP | Estado |
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| Fecha y hora | Evento | Detalle |
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Cada periodo se guarda en este equipo (almacenamiento del navegador) y se conserva como mínimo los últimos 6 meses. La conciliación, el auxiliar y el extracto ya leídos quedan disponibles para consultar y reabrir; los PDF originales del banco no se almacenan, recárgalos si necesitas reconstruir el expediente completo.